8月9日基金净值:永赢同利债券A最新净值1.0861,跌0.03%

发布日期:2024-08-22 13:07    点击次数:135

本站消息,8月9日,永赢同利债券A最新单位净值为1.0861元,累计净值为1.132元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢同利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.99%,现金占净值比0.9%。

该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.61%。

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